富敦基金产品范围
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基金名称 Month Currency Ex Date Payment / Reinvestment Date Dividend Payment Per Share/Unit
Monthly    
Fullerton Asia Income Return - Class A - SGD 2020年8月31日 SGD 2020年9月1日 2020年9月14日 0.0041
Fullerton Asia Income Return - Class B - USD 2020年8月31日 USD 2020年9月1日 2020年9月14日 0.0039
Fullerton Premium Fund - Class C - SGD 2020年8月31日 SGD 2020年9月1日 2020年9月14日 0.0018
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class B - SGD 2020年8月31日 SGD 2020年9月1日 2020年9月14日 0.0035
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class B1 - USD Hedged 2020年8月31日 USD 2020年9月1日 2020年9月14日 0.0035
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class B - SGD 2020年8月31日 SGD 2020年9月1日 2020年9月14日 0.0018
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B - SGD 2020年8月31日 SGD 2020年9月1日 2020年9月14日 0.0041
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B1 - USD Hedged 2020年8月31日 USD 2020年9月1日 2020年9月14日 0.0041
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B2 - USD Hedged 2020年8月31日 USD 2020年9月1日 2020年9月14日 0.0044
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class C - SGD 2020年8月31日 SGD 2020年9月1日 2020年9月14日 0.0070
Quarterly    
Fullerton Asian Bond Fund - Class A - USD 2020年6月30日 USD 2020年7月1日 2020年7月15日 1.3200
Fullerton SGD Income Fund - Class A - SGD 2020年6月30日 SGD 2020年7月1日 2020年7月15日 0.0130
Fullerton SGD Income Fund - Class B - SGD 2020年6月30日 SGD 2020年7月1日 2020年7月15日 0.0140
Fullerton SGD Income Fund - Class C - SGD 2020年6月30日 SGD 2020年7月1日 2020年7月15日 0.0130
Fullerton SGD Income Fund - Class D - USD Hedged 2020年6月30日 USD 2020年7月1日 2020年7月15日 0.0140
Fullerton SGD Income Fund - Class R - SGD 2020年6月30日 SGD 2020年7月1日 2020年7月15日 0.0130
Fullerton USD Income Fund - Class A - SGD Hedged 2020年6月30日 SGD 2020年7月1日 2020年7月15日 0.0095
Fullerton USD Income Fund - Class B - USD 2020年6月30日 USD 2020年7月1日 2020年7月15日 0.0100
Fullerton USD Income Fund - Class C - AUD Hedged 2020年6月30日 AUD 2020年7月1日 2020年7月15日 0.0099
Fullerton USD Income Fund - Class D - EUR Hedged 2020年6月30日 EUR 2020年7月1日 2020年7月15日 0.0078
Fullerton USD Income Fund - Class E - GBP Hedged 2020年6月30日 GBP 2020年7月1日 2020年7月15日 0.0093
Fullerton USD Income Fund - Class F - USD 2020年6月30日 USD 2020年7月1日 2020年7月15日 0.0098


富敦卢森堡基金产品范围
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基金名称 Month Currency Ex Date Payment / Reinvestment Date Dividend Payment Per Share/Unit
Quarterly    
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD Dist 2020年6月30日 USD 2020年7月1日 2020年7月7日 0.0700
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - SGD Hedged Dist 2020年6月30日 SGD 2020年7月1日 2020年7月7日 0.1000
Fullerton Lux Funds – Asian Bonds Class A - USD Dist 2020年6月30日 USD 2020年7月1日 2020年7月7日 0.1000
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD Dist 2020年6月30日 USD 2020年7月1日 2020年7月7日 0.1100
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class R - SGD Hedged Dist 2020年6月30日 SGD 2020年7月1日 2020年7月7日 0.1000
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - SGD Hedged Dist 2020年6月30日 SGD 2020年7月1日 2020年7月7日 0.0900
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - USD Dist 2020年6月30日 USD 2020年7月1日 2020年7月7日 0.0900
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged Dist 2020年6月30日 SGD 2020年7月1日 2020年7月7日 0.0780
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD Dist 2020年6月30日 USD 2020年7月1日 2020年7月7日 0.0800
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - USD Dist 2020年6月30日 USD 2020年7月1日 2020年7月7日 0.0700
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CNH Dist 2020年6月30日 CNH 2020年7月1日 2020年7月7日 0.5600
Semi-Annually    
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - USD Dist 2020年3月31日 USD 2020年4月1日 2020年4月7日 0.1700


Export Latest Fullerton Fund Dividend Payout
Export Latest Fullerton Lux Fund Dividend Payout


Any past payout yields and payments are not indicative of future payout yields and payments. Distributions (if any) may be declared at the absolute discretion of Fullerton and are not guaranteed. Distribution may be declared out of income and/or capital of the Fund, in accordance with the prospectus. Where distributions (if any) are declared in accordance with the prospectus, this may result in an immediate reduction of the net asset value per unit in the Fund.