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*所有基金 截至 2020年7月.

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基金名称 基金价格 价格日期
Fullerton Asia Income Return - Class A - SGD 
 SGD 1.03182020年7月2日
 SGD 1.021682020年7月1日
Fullerton Asia Income Return - Class B - USD 
 USD 0.968822020年7月2日
 USD 0.959862020年7月1日
Fullerton Asian Bond Fund - Class A - USD 
 USD 1322020年7月2日
 USD 131.882020年7月1日
Fullerton Asian Bond Fund - Class B - SGD 
 SGD 1.819092020年7月2日
 SGD 1.817442020年7月1日
Fullerton Asian Bond Fund - Class C - USD 
 USD 217.282020年7月2日
 USD 217.082020年7月1日
Fullerton Asian Bond Fund - Class D - RMB Hedged 
 CNH 175.622020年7月2日
 CNH 175.452020年7月1日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class A1 - USD 
 USD 0.93982020年7月2日
 USD 0.93912020年7月1日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class B1 - SGD Hedged 
 SGD 0.950482020年7月2日
 SGD 0.949772020年7月1日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class G1 - USD 
 USD 0.992692020年7月2日
 USD 0.992052020年7月1日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class H1 - SGD Hedged 
 SGD 0.995622020年7月2日
 SGD 0.994972020年7月1日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class A1 - USD 
 USD 0.946412020年7月2日
 USD 0.945492020年7月1日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class B1 - SGD Hedged 
 SGD 0.941782020年7月2日
 SGD 0.941352020年7月1日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class G1 - USD 
 USD 0.988662020年7月2日
 USD 0.987862020年7月1日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class A1 - USD 
 USD 0.943012020年7月2日
 USD 0.941582020年7月1日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class B1 - SGD Hedged 
 SGD 0.950932020年7月2日
 SGD 0.949552020年7月1日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class D1 - USD 
 USD 0.944932020年7月2日
 USD 0.943492020年7月1日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class G1 - USD 
 USD 0.982942020年7月2日
 USD 0.98182020年7月1日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class H1 - SGD Hedged 
 SGD 0.986052020年7月2日
 SGD 0.984952020年7月1日
Fullerton China Focus A Share Fund - USD 
 USD 16.482020年7月2日
 USD 16.372020年7月1日
Fullerton Conservative Balanced Fund - Class A - SGD 
 SGD 1.329492020年7月2日
 SGD 1.327042020年7月1日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Aggressive - Class A - SGD 
 SGD 1.525532020年7月1日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Balanced - Class A - SGD 
 SGD 1.318972020年7月1日
Fullerton Fixed Term Fund - Class A - USD 
 USD 0.964742020年7月2日
 USD 0.963822020年7月1日
Fullerton Fixed Term Fund - Class B - USD 
 USD 1.031262020年7月2日
 USD 1.030542020年7月1日
Fullerton Fixed Term Fund - Class C - SGD Hedged 
 SGD 0.970182020年7月2日
 SGD 0.969292020年7月1日
Fullerton Fixed Term Fund - Class G - AUD Hedged 
 AUD 0.96062020年7月2日
 AUD 0.959812020年7月1日
Fullerton Fixed Term Fund 2 - Class A - USD 
 USD 0.974142020年7月2日
 USD 0.972692020年7月1日
Fullerton Lux Funds - All China Equities Class I - USD Acc 
 USD 13.57812020年7月2日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class A - SGD Acc 
 SGD 15.330022020年7月2日
 SGD 15.127122020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class I - USD Acc 
 USD 14.638922020年7月2日
 USD 14.45912020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - SGD Acc 
 SGD 18.0382020年7月2日
 SGD 17.7652020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - USD Acc 
 USD 17.42020年7月2日
 USD 17.1182020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - EUR Acc 
 EUR 21.0912020年7月2日
 EUR 20.8922020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - SGD Acc 
 SGD 14.0652020年7月2日
 SGD 13.8522020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - USD Acc 
 USD 19.6852020年7月2日
 USD 19.3642020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - SGD Acc 
 SGD 15.072020年7月2日
 SGD 14.7662020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - USD Acc 
 USD 15.9932020年7月2日
 USD 15.6522020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - EUR Acc 
 EUR 17.5352020年7月2日
 EUR 17.2812020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - SGD Acc 
 SGD 10.5422020年7月2日
 SGD 10.3292020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD Acc 
 USD 14.82020年7月2日
 USD 14.4852020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD Dist 
 USD 10.8292020年7月2日
 USD 10.5982020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - EUR Hedged Acc 
 EUR 11.0732020年7月2日
 EUR 11.0632020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - SGD Hedged Dist 
 SGD 10.0642020年7月2日
 SGD 10.0552020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - USD Acc 
 USD 13.5342020年7月2日
 USD 13.5222020年7月1日
Fullerton Lux Funds – Asian Bonds Class A - USD Dist 
 USD 10.2362020年7月2日
 USD 10.2272020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - SGD Hedged Acc 
 SGD 10.9922020年7月2日
 SGD 10.9822020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD Acc 
 USD 13.9732020年7月2日
 USD 13.962020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD Dist 
 USD 11.3932020年7月2日
 USD 11.3822020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - SGD Dist 
 SGD 10.0912020年7月2日
 SGD 10.0942020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - USD Dist 
 USD 10.1162020年7月2日
 USD 10.1072020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - EUR Acc 
 EUR 15.8742020年7月2日
 EUR 15.972020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - USD Acc 
 USD 12.9462020年7月2日
 USD 12.9342020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - SGD Hedged Dist 
 SGD 9.3562020年7月2日
 SGD 9.3332020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - USD Dist 
 USD 9.4142020年7月2日
 USD 9.392020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class I - CNH Acc 
 CNH 99.2842020年7月2日
 CNH 99.0272020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged Acc 
 SGD 11.84772020年7月2日
 SGD 11.84052020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged Dist 
 SGD 10.84212020年7月2日
 SGD 10.83542020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD Acc  
 USD 12.4762020年7月2日
 USD 12.46822020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD Dist 
 USD 10.80832020年7月2日
 USD 10.80162020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class I - USD Acc 
 USD 12.80752020年7月2日
 USD 12.79932020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - SGD Hedged Acc 
 SGD 11.09232020年7月2日
 SGD 11.08532020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - USD Dist 
 USD 9.8352020年7月2日
 USD 9.82882020年7月1日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class A - USD Acc 
 USD 20.8552020年7月2日
 USD 20.7572020年7月1日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class I - USD Acc 
 USD 21.8072020年7月2日
 USD 21.7052020年7月1日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class R - USD Acc 
 USD 11.3772020年7月2日
 USD 11.3232020年7月1日
Fullerton Lux Funds - Global Absolute Alpha - USD Acc 
 USD 12.56412020年7月2日
 USD 12.41272020年7月1日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CHF Hedged Acc 
 CHF 10.0752020年7月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CNH Dist 
 CNH 114.3482020年7月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - EUR Hedged 
 EUR 10.3762020年7月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - SGD 
 SGD 13.1482020年7月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - USD Acc 
 USD 11.6362020年7月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - CNH Acc 
 CNH 136.9822020年7月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - EUR Acc 
 EUR 14.3132020年7月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - USD Acc 
 USD 11.9332020年7月2日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class R - USD Acc 
 USD 11.7142020年7月2日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class C (USD) 
 USD 11.0522020年7月2日
 USD 11.0552020年7月1日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class D (SGD) 
 SGD 12.1832020年7月2日
 SGD 12.1762020年7月1日
Fullerton Premium Fund - Class A - SGD 
 SGD 1.117712020年7月2日
 SGD 1.109482020年7月1日
Fullerton Premium Fund - Class C - SGD 
 SGD 1.035942020年7月2日
 SGD 1.028342020年7月1日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class A - USD Acc 
 USD 13.6722020年7月2日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class B - SGD Acc 
 SGD 14.5772020年7月2日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class C - RMB Acc 
 CNH 145.872020年7月2日
Fullerton SGD Cash Fund - Class A - SGD 
 SGD 1.087742020年7月3日
 SGD 1.087732020年7月2日
 SGD 1.087712020年7月1日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class A - SGD 
 SGD 1.064492020年7月2日
 SGD 1.053392020年7月1日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class B - SGD 
 SGD 1.020162020年7月2日
 SGD 1.009522020年7月1日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class B1 - USD Hedged 
 USD 1.01492020年7月2日
 USD 1.005182020年7月1日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class A - SGD 
 SGD 1.077522020年7月2日
 SGD 1.060942020年7月1日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class B - SGD 
 SGD 1.055312020年7月2日
 SGD 1.039072020年7月1日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class A - SGD 
 SGD 1.047282020年7月2日
 SGD 1.042132020年7月1日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B - SGD 
 SGD 0.99282020年7月2日
 SGD 0.987912020年7月1日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B1 - USD Hedged 
 USD 0.975542020年7月2日
 USD 0.970742020年7月1日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B2 - USD Hedged 
 USD 1.056862020年7月2日
 USD 1.051612020年7月1日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class C - SGD 
 SGD 0.952942020年7月2日
 SGD 0.948252020年7月1日
Fullerton SGD Income Fund - Class A - SGD 
 SGD 1.068882020年7月2日
 SGD 1.067592020年7月1日
Fullerton SGD Income Fund - Class B - SGD 
 SGD 1.016092020年7月2日
 SGD 1.014872020年7月1日
Fullerton SGD Income Fund - Class C - SGD 
 SGD 1.061732020年7月2日
 SGD 1.060442020年7月1日
Fullerton SGD Income Fund - Class D - USD Hedged 
 USD 1.015872020年7月2日
 USD 1.014622020年7月1日
Fullerton SGD Income Fund - Class R - SGD 
 SGD 1.054432020年7月2日
 SGD 1.053152020年7月1日
Fullerton Short Term Interest Rate Fund - Class B1 - SGD 
 SGD 1.416772020年7月2日
 SGD 1.41642020年7月1日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class A - SGD 
 SGD 1.715452020年7月2日
 SGD 1.7152020年7月1日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class B - SGD 
 SGD 1.553572020年7月2日
 SGD 1.553162020年7月1日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class C - SGD 
 SGD 1.408182020年7月2日
 SGD 1.407822020年7月1日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class D - USD Hedged 
 USD 1.11422020年7月2日
 USD 1.11392020年7月1日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class R - SGD 
 SGD 1.133952020年7月2日
 SGD 1.133652020年7月1日
Fullerton Singapore Bond Fund - Class A - SGD 
 SGD 1.252862020年7月2日
 SGD 1.252172020年7月1日
Fullerton USD Cash Fund - Class A - USD 
 USD 1.000892020年7月3日
 USD 1.000882020年7月2日
 USD 1.000872020年7月1日
Fullerton USD Cash Fund - Class B - USD 
 USD 1.006672020年7月3日
 USD 1.006662020年7月2日
Fullerton USD Income Fund - Class A - SGD Hedged 
 SGD 0.993092020年7月2日
 SGD 0.987392020年7月1日
Fullerton USD Income Fund - Class B - USD 
 USD 1.004342020年7月2日
 USD 0.99852020年7月1日
Fullerton USD Income Fund - Class C - AUD Hedged 
 AUD 1.001312020年7月2日
 AUD 0.99572020年7月1日
Fullerton USD Income Fund - Class D - EUR Hedged 
 EUR 0.988022020年7月2日
 EUR 0.982372020年7月1日
Fullerton USD Income Fund - Class E - GBP Hedged 
 GBP 0.986682020年7月2日
 GBP 0.9812020年7月1日
Fullerton USD Income Fund - Class F - USD 
 USD 1.002122020年7月2日
 USD 0.996292020年7月1日
Fullerton USD income Fund - Class G - USD 
 USD 1.098162020年7月2日
 USD 1.091762020年7月1日
Fullerton USD Income Fund - Class R - USD 
 USD 0.981382020年7月2日
 USD 0.975672020年7月1日
Fullerton Vietnam Fund - Class A - USD 
 USD 1.10862020年7月2日
 USD 1.10832020年7月1日
Fullerton Vietnam Fund - Class B - USD 
 USD 1.00472020年7月2日
 USD 1.00452020年7月1日

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