*所有基金价格更新于 2020年6月4日.

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基金名称 基金价格 价格日期 定价频率
富敦基金产品范围  
Fullerton Asia Income Return - Class A - SGDSGD 0.975092020年6月2日 每日
Fullerton Asia Income Return - Class B - USDUSD 0.913182020年6月2日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class A - USDUSD 130.642020年6月2日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class B - SGDSGD 1.783872020年6月2日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class C - USDUSD 212.872020年6月2日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class D - RMB HedgedCNH 171.762020年6月2日 每日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Aggressive - Class A - SGDSGD 1.481462020年6月2日 每日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Balanced - Class A - SGDSGD 1.285792020年6月2日 每日
Fullerton Premium Fund - Class A - SGDSGD 1.057202020年6月2日 每日
Fullerton Premium Fund - Class C - SGDSGD 0.982432020年6月2日 每日
Fullerton SGD Cash Fund - Class A - SGDSGD 1.087222020年6月4日 每日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class A - SGDSGD 1.039522020年6月2日 每日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class B - SGDSGD 0.999492020年6月2日 每日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class A - SGDSGD 1.050442020年6月2日 每日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class B - SGDSGD 1.030472020年6月2日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class A - SGDSGD 1.033932020年6月2日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B - SGDSGD 0.984212020年6月2日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B1 - USDUSD 0.966962020年6月2日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B2 - USDUSD 1.046872020年6月2日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class C - SGDSGD 0.947642020年6月2日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class A - SGDSGD 1.063012020年6月2日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class B - SGDSGD 1.012292020年6月2日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class C - SGDSGD 1.055732020年6月2日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class D - USD HedgedUSD 1.011602020年6月2日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class R - SGDSGD 1.048562020年6月2日 每日
Fullerton Short Term Interest Rate Fund - Class B1 - SGDSGD 1.407522020年6月2日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class A - SGDSGD 1.703912020年6月2日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class B - SGDSGD 1.543242020年6月2日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class C - SGDSGD 1.399162020年6月2日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class D - USD HedgedUSD 1.107012020年6月2日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class R - SGDSGD 1.126512020年6月2日 每日
Fullerton Singapore Bond Fund - Class A - SGDSGD 1.249222020年6月2日 每日
Fullerton USD Cash Fund - Class A - USDUSD 1.000472020年6月4日 每日
Fullerton USD Cash Fund - Class B - USDUSD 1.006162020年6月4日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class A - SGD HedgedSGD 0.985722020年6月2日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class B - USDUSD 0.996742020年6月2日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class C - AUD HedgedAUD 0.994952020年6月2日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class D - EUR HedgedEUR 0.979862020年6月2日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class E - GBP HedgedGBP 0.979762020年6月2日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class F - USDUSD 0.994392020年6月2日 每日
Fullerton USD income Fund - Class G - USDUSD 1.078712020年6月2日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class R - USDUSD 0.973742020年6月2日 每日
富敦卢森堡基金产品范围  
Fullerton Lux Funds - All China Equities Class I - USD AccUSD 12.5482020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class A - SGD AccSGD 13.9592020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class I - USD AccUSD 13.4642020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - SGD AccSGD 16.5902020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - USD AccUSD 15.9532020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - EUR AccEUR 19.4452020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - SGD AccSGD 12.9272020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - USD AccUSD 18.0362020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - SGD AccSGD 14.3992020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - USD AccUSD 15.2332020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - EUR AccEUR 16.7992020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - SGD AccSGD 10.0682020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD AccUSD 14.0912020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD DistUSD 10.3782020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - EUR Hedged AccEUR 10.8952020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 10.0022020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - USD AccUSD 13.3142020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds – Asian Bonds Class A - USD DistUSD 10.1682020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - SGD Hedged AccSGD 10.8112020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD AccUSD 13.7412020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD DistUSD 11.3122020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class R - SGD Hedged DistSGD 10.4092020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - SGD DistSGD 10.0552020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - USD DistUSD 10.0472020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - EUR AccEUR 15.8592020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - USD AccUSD 12.8532020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 9.2732020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - USD DistUSD 9.3302020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class I - CNH AccCNH 97.2352020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged AccSGD 11.73212020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 10.81352020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD Acc USD 12.35332020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD DistUSD 10.78142020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class I - USD AccUSD 12.67762020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - SGD Hedged AccSGD 10.98202020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - USD DistUSD 9.80532020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class A - USD AccUSD 18.5722020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class I - USD AccUSD 19.4082020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class R - USD AccUSD 10.1242020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - Global Absolute Alpha - USD AccUSD 11.7162020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CHF Hedged AccCHF 9.9502020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CNH DistCNH 114.0422020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - EUR HedgedEUR 10.2432020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - SGDSGD 13.0192020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - USD AccUSD 11.4852020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - CNH AccCNH 135.9132020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - EUR AccEUR 14.2132020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - USD AccUSD 11.7752020年6月3日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class R - USD AccUSD 11.5592020年6月3日 每日
限定基金  
Fullerton 5-Year Income Fund - Class A - USDUSD 0.979292020年6月2日 每日
Fullerton 5-Year Income Fund - Class C - USDUSD 0.987862020年6月2日 每日
Fullerton Absolute Return – Asia Prime - Class A - USDUSD 155.602020年4月30日 每月一次
Fullerton Absolute Return - Asia Prime Class C - SGDSGD 99.682020年4月30日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class A - USDUSD 201.14492020年4月30日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class C - USDUSD 177.45992020年4月30日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class J - JPYJPY 9477.31102020年4月30日 每月一次
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class A1 - USDUSD 0.924522020年6月2日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.934012020年6月2日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class G1 - USDUSD 0.983922020年6月2日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class H1 - SGD HedgedSGD 0.985732020年6月2日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class A1 - USDUSD 0.933032020年6月2日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.927842020年6月2日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class G1 - USDUSD 0.976102020年6月2日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class A1 - USDUSD 0.928462020年6月2日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.935212020年6月2日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class D1 - USDUSD 0.930202020年6月2日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class G1 - USDUSD 0.967662020年6月2日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class H1 - SGD HedgedSGD 0.969692020年6月2日 每日
Fullerton China Focus A Share Fund - USDUSD 14.942020年6月2日 每日
Fullerton Conservative Balanced Fund - Class A - SGDSGD 1.302062020年6月2日 每日
Fullerton Conservative Strategy Fund - SGDSGD 1.175462020年5月29日 每周
Fullerton Fixed Income Fund - SGDSGD 0.978972020年5月26日 每周
Fullerton Fixed Term Fund - Class A - USDUSD 0.942262020年6月2日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class B - USDUSD 1.008282020年6月2日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class C - SGD HedgedSGD 0.948252020年6月2日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class G - AUD HedgedAUD 0.940062020年6月2日 每日
Fullerton Fixed Term Fund 2 - Class A - USDUSD 0.959582020年6月2日 每日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class C (USD)USD 11.0122020年6月2日 每日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class D (SGD)SGD 12.1792020年6月2日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class A - USD AccUSD 13.4792020年6月2日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class B - SGD AccSGD 14.4172020年6月2日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class C - RMB AccCNH 144.462020年6月2日 每日
Fullerton Vietnam Fund - Class A - USDUSD 1.13222020年6月2日 每日
Fullerton Vietnam Fund - Class B - USDUSD 1.02672020年6月2日 每日

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