*所有基金价格更新于 2020年7月6日.

您可刷以下列表以查看更多的内容。
基金名称 基金价格 价格日期 定价频率
富敦基金产品范围  
Fullerton Asia Income Return - Class A - SGDSGD 1.037492020年7月3日 每日
Fullerton Asia Income Return - Class B - USDUSD 0.974542020年7月3日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class A - USDUSD 132.012020年7月3日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class B - SGDSGD 1.819012020年7月3日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class C - USDUSD 217.302020年7月3日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class D - RMB HedgedCNH 175.632020年7月3日 每日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Aggressive - Class A - SGDSGD 1.543012020年7月2日 每日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Balanced - Class A - SGDSGD 1.330232020年7月2日 每日
Fullerton Premium Fund - Class A - SGDSGD 1.123042020年7月3日 每日
Fullerton Premium Fund - Class C - SGDSGD 1.040842020年7月3日 每日
Fullerton SGD Cash Fund - Class A - SGDSGD 1.087792020年7月6日 每日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class A - SGDSGD 1.069222020年7月3日 每日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class B - SGDSGD 1.024702020年7月3日 每日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class B1 - USD HedgedUSD 1.019932020年7月3日 每日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class A - SGDSGD 1.084392020年7月3日 每日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class B - SGDSGD 1.062032020年7月3日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class A - SGDSGD 1.048482020年7月3日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B - SGDSGD 0.993932020年7月3日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B1 - USD HedgedUSD 0.976652020年7月3日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B2 - USD HedgedUSD 1.058562020年7月3日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class C - SGDSGD 0.954032020年7月3日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class A - SGDSGD 1.070392020年7月3日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class B - SGDSGD 1.017522020年7月3日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class C - SGDSGD 1.063242020年7月3日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class D - USD HedgedUSD 1.017292020年7月3日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class R - SGDSGD 1.055932020年7月3日 每日
Fullerton Short Term Interest Rate Fund - Class B1 - SGDSGD 1.416742020年7月3日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class A - SGDSGD 1.715432020年7月3日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class B - SGDSGD 1.553542020年7月3日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class C - SGDSGD 1.408142020年7月3日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class D - USD HedgedUSD 1.114192020年7月3日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class R - SGDSGD 1.133922020年7月3日 每日
Fullerton Singapore Bond Fund - Class A - SGDSGD 1.253542020年7月3日 每日
Fullerton USD Cash Fund - Class A - USDUSD 1.000922020年7月6日 每日
Fullerton USD Cash Fund - Class B - USDUSD 1.006712020年7月6日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class A - SGD HedgedSGD 0.994392020年7月3日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class B - USDUSD 1.005662020年7月3日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class C - AUD HedgedAUD 1.002632020年7月3日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class D - EUR HedgedEUR 0.989272020年7月3日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class E - GBP HedgedGBP 0.987922020年7月3日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class F - USDUSD 1.003452020年7月3日 每日
Fullerton USD income Fund - Class G - USDUSD 1.099622020年7月3日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class R - USDUSD 0.982682020年7月3日 每日
富敦卢森堡基金产品范围  
Fullerton Lux Funds - All China Equities Class I - USD AccUSD 14.1282020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class A - SGD AccSGD 15.7852020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class I - USD AccUSD 15.0142020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - SGD AccSGD 18.6982020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - USD AccUSD 18.0432020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - EUR AccEUR 21.8532020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - SGD AccSGD 14.5812020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - USD AccUSD 20.4132020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - SGD AccSGD 15.5972020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - USD AccUSD 16.5582020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - EUR AccEUR 18.1402020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - SGD AccSGD 10.9112020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD AccUSD 15.3242020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD DistUSD 11.2122020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - EUR Hedged AccEUR 11.0982020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 10.0882020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - USD AccUSD 13.5652020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds – Asian Bonds Class A - USD DistUSD 10.2602020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - SGD Hedged AccSGD 11.0182020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD AccUSD 14.0062020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD DistUSD 11.4202020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class R - SGD Hedged DistSGD 10.5082020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - SGD DistSGD 10.1122020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - USD DistUSD 10.1402020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - EUR AccEUR 15.8992020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - USD AccUSD 12.9772020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 9.4062020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - USD DistUSD 9.4622020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class I - CNH AccCNH 99.8172020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged AccSGD 11.87052020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 10.86302020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD Acc USD 12.50052020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD DistUSD 10.82962020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class I - USD AccUSD 12.83322020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - SGD Hedged AccSGD 11.11472020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - USD DistUSD 9.85462020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class A - USD AccUSD 22.1672020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class I - USD AccUSD 23.1812020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class R - USD AccUSD 12.0942020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - Global Absolute Alpha - USD AccUSD 12.6732020年7月3日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CHF Hedged AccCHF 10.1412020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CNH DistCNH 114.3692020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - EUR HedgedEUR 10.4452020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - SGDSGD 13.2322020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - USD AccUSD 11.7132020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - CNH AccCNH 137.0122020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - EUR AccEUR 14.3972020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - USD AccUSD 12.0132020年7月6日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class R - USD AccUSD 11.7922020年7月6日 每日
限定基金  
Fullerton 5-Year Income Fund - Class A - USDUSD 0.991252020年6月29日 每日
Fullerton 5-Year Income Fund - Class C - USDUSD 0.999922020年6月29日 每日
Fullerton Absolute Return – Asia Prime - Class A - USDUSD 157.142020年5月29日 每月一次
Fullerton Absolute Return - Asia Prime Class C - SGDSGD 100.702020年5月29日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class A - USDUSD 202.34992020年5月29日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class C - USDUSD 178.41132020年5月29日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class J - JPYJPY 9529.58602020年5月29日 每月一次
Fullerton Asia Pacific (Ex-China) Investment Grade Bond Fund Class A USDUSD 1.000002020年7月3日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class A1 - USDUSD 0.941732020年7月3日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.952332020年7月3日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class G1 - USDUSD 0.994752020年7月3日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class H1 - SGD HedgedSGD 0.997582020年7月3日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class A1 - USDUSD 0.946922020年7月3日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.942192020年7月3日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class G1 - USDUSD 0.990462020年7月3日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class A1 - USDUSD 0.944402020年7月3日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.951592020年7月3日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class D1 - USDUSD 0.946322020年7月3日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class G1 - USDUSD 0.984592020年7月3日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class H1 - SGD HedgedSGD 0.987072020年7月3日 每日
Fullerton China Focus A Share Fund - USDUSD 16.562020年7月3日 每日
Fullerton Conservative Balanced Fund - Class A - SGDSGD 1.331562020年7月3日 每日
Fullerton Conservative Strategy Fund - SGDSGD 1.198062020年6月30日 每周
Fullerton Fixed Term Fund - Class A - USDUSD 0.967622020年7月3日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class B - USDUSD 1.034502020年7月3日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class C - SGD HedgedSGD 0.973032020年7月3日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class G - AUD HedgedAUD 0.963292020年7月3日 每日
Fullerton Fixed Term Fund 2 - Class A - USDUSD 0.974122020年7月3日 每日
Fullerton Fixed Term Fund 3 - Class A - USDUSD 0.994862020年7月6日 每日
Fullerton Fixed Term Fund 3 - Class G - USDUSD 0.994862020年7月6日 每日
Fullerton Fixed Term Fund 3 - Class M - USDUSD 0.994862020年7月6日 每日
Fullerton Fixed Term Fund 3 - Class N - SGD HedgedSGD 0.993512020年7月6日 每日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class C (USD)USD 11.0322020年7月3日 每日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class D (SGD)SGD 12.1552020年7月3日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class A - USD AccUSD 13.6732020年7月3日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class B - SGD AccSGD 14.5712020年7月3日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class C - RMB AccCNH 145.812020年7月3日 每日
Fullerton Vietnam Fund - Class A - USDUSD 1.11182020年7月3日 每日
Fullerton Vietnam Fund - Class B - USDUSD 1.00762020年7月3日 每日

* We have prepared this Fund Price in good faith based upon information provided to us and held on our records. The Fund Price does not take into account any sales charges that may apply when shares are purchased or redeemed. We believe that the information represents a fair and accurate value of the relevant Fullerton fund's assets at the time provided, although some assets may be illiquid and no up to date price may be available for such assets. We make no representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, completeness or correctness of the Fund Price nor the information and the sources upon which it is based. Independently calculated valuations per fund unit/share are prepared by the relevant Fullerton fund's administrator in accordance with the terms set out in the Fullerton fund's offering documents or formative documents. Fullerton Fund Management Company Ltd ("Fullerton"), its affiliates and their respective officers, employees, representatives and agents shall not be liable in any respect whatsoever for any loss or damage, whether direct, indirect, consequential or otherwise arising out of or in connection with this Fund Price. This Fund Price is provided for information purposes only and should not be used as the basis for any decision to invest in or redeem shares in a particular Fullerton fund.

Past performance is not indicative of future performance. Market and exchange rate movements may cause the capital value of investments and the income from them to go down as well as up and the investor may not get back the amount originally invested. Many of the above Funds are Restricted Funds which are intended for professional investors only.

We accept no responsibility for the material, services or products offered by any external websites.