*所有基金价格更新于 2020年9月18日.

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基金名称 基金价格 价格日期 定价频率
富敦基金产品范围  
Fullerton Asia Income Return - Class A - SGDSGD 1.110542020年9月17日 每日
Fullerton Asia Income Return - Class B - USDUSD 1.054012020年9月17日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class A - USDUSD 135.692020年9月17日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class B - SGDSGD 1.870002020年9月17日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class C - USDUSD 223.502020年9月17日 每日
Fullerton Asian Bond Fund - Class D - RMB HedgedCNH 181.082020年9月17日 每日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Aggressive - Class A - SGDSGD 1.628422020年9月16日 每日
Fullerton Dynamic Strategies Fund - Balanced - Class A - SGDSGD 1.387572020年9月16日 每日
Fullerton Premium Fund - Class A - SGDSGD 1.205092020年9月17日 每日
Fullerton Premium Fund - Class C - SGDSGD 1.110442020年9月17日 每日
Fullerton SGD Cash Fund - Class A - SGDSGD 1.088772020年9月18日 每日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class A - SGDSGD 1.117062020年9月17日 每日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class B - SGDSGD 1.063572020年9月17日 每日
Fullerton SGD Heritage Balanced Fund - Class B1 - USD HedgedUSD 1.060452020年9月17日 每日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class A - SGDSGD 1.141142020年9月17日 每日
Fullerton SGD Heritage Growth Fund - Class B - SGDSGD 1.113962020年9月17日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class A - SGDSGD 1.081712020年9月17日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B - SGDSGD 1.017132020年9月17日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B1 - USD HedgedUSD 1.000272020年9月17日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class B2 - USD HedgedUSD 1.085142020年9月17日 每日
Fullerton SGD Heritage Income Fund - Class C - SGDSGD 0.970082020年9月17日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class A - SGDSGD 1.096122020年9月17日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class B - SGDSGD 1.041542020年9月17日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class C - SGDSGD 1.089462020年9月17日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class D - USD HedgedUSD 1.042702020年9月17日 每日
Fullerton SGD Income Fund - Class R - SGDSGD 1.081992020年9月17日 每日
Fullerton Short Term Interest Rate Fund - Class B1 - SGDSGD 1.434212020年9月17日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class A - SGDSGD 1.737532020年9月17日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class B - SGDSGD 1.573202020年9月17日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class C - SGDSGD 1.425092020年9月17日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class D - USD HedgedUSD 1.128642020年9月17日 每日
Fullerton Short-Term Interest Rate Fund - Class R - SGDSGD 1.148022020年9月17日 每日
Fullerton Singapore Bond Fund - Class A - SGDSGD 1.263792020年9月17日 每日
Fullerton USD Cash Fund - Class A - USDUSD 1.001202020年9月17日 每日
Fullerton USD Cash Fund - Class B - USDUSD 1.007242020年9月17日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class A - SGD HedgedSGD 1.018422020年9月17日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class B - USDUSD 1.030802020年9月17日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class C - AUD HedgedAUD 1.026202020年9月17日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class D - EUR HedgedEUR 1.010942020年9月17日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class E - GBP HedgedGBP 1.011302020年9月17日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class F - USDUSD 1.028952020年9月17日 每日
Fullerton USD income Fund - Class G - USDUSD 1.128042020年9月17日 每日
Fullerton USD Income Fund - Class R - USDUSD 1.007872020年9月17日 每日
富敦卢森堡基金产品范围  
Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds Class I - USD AccUSD 9.9552020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - All China Equities Class I - USD AccUSD 15.2062020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class A - SGD AccSGD 17.2992020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Absolute Alpha Class I - USD AccUSD 16.6172020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - SGD AccSGD 20.7392020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class A - USD AccUSD 20.4972020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - EUR AccEUR 23.8052020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - SGD AccSGD 16.1982020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Focus Equities Class I - USD AccUSD 23.2272020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - SGD AccSGD 16.0452020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class A - USD AccUSD 17.4462020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - EUR AccEUR 18.3182020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - SGD AccSGD 11.2372020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD AccUSD 16.1642020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asia Growth & Income Equities Class I - USD DistUSD 11.8262020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - EUR Hedged AccEUR 11.3712020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 10.3512020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class A - USD AccUSD 13.9292020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds – Asian Bonds Class A - USD DistUSD 10.5352020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - SGD Hedged AccSGD 11.3192020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD AccUSD 14.3942020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class I - USD DistUSD 11.7362020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Bonds Class R - SGD Hedged DistSGD 10.7932020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - SGD DistSGD 10.1542020年9月18日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class A - USD DistUSD 10.4522020年9月18日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - EUR AccEUR 15.6322020年9月18日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Currency Bonds Class I - USD AccUSD 13.3882020年9月18日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 9.6982020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class A - USD DistUSD 9.7642020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian High Yield Bonds Class I - CNH AccCNH 103.6212020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Investment Grade Bonds Class I - SGD Hedged AccSGD 9.9992020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged AccSGD 12.11162020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - SGD Hedged DistSGD 11.08592020年9月18日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD Acc USD 12.76232020年9月18日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class A - USD DistUSD 11.05642020年9月18日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class I - USD AccUSD 13.11242020年9月18日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - SGD Hedged AccSGD 11.34912020年9月18日 每日
Fullerton Lux Funds - Asian Short Duration Bonds Class R - USD DistUSD 10.06202020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class A - USD AccUSD 23.8062020年9月18日 每日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class I - USD AccUSD 24.9352020年9月18日 每日
Fullerton Lux Funds - China A Equities Class R - USD AccUSD 13.0132020年9月18日 每日
Fullerton Lux Funds - Global Absolute Alpha - USD AccUSD 13.6482020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CHF Hedged AccCHF 10.6512020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - CNH DistCNH 116.0122020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - EUR HedgedEUR 10.9702020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - SGDSGD 13.5992020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class A - USD AccUSD 12.3312020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - CNH AccCNH 139.0662020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - EUR AccEUR 14.5202020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class I - USD AccUSD 12.6552020年9月17日 每日
Fullerton Lux Funds - RMB Bonds Class R - USD AccUSD 12.4212020年9月17日 每日
限定基金  
Fullerton Absolute Return – Asia Prime - Class A - USDUSD 170.732020年7月30日 每月一次
Fullerton Absolute Return - Asia Prime Class C - SGDSGD 109.222020年7月30日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class A - USDUSD 213.92202020年7月30日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class C - USDUSD 187.84702020年7月30日 每月一次
Fullerton Absolute Returns Investment Strategies Fund - Class J - JPYJPY 10078.01002020年7月30日 每月一次
Fullerton Asia Pacific (Ex-China) Investment Grade Bond Fund Class A USDUSD 1.023572020年9月17日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class A1 - USDUSD 0.960862020年9月17日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.970962020年9月17日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class G1 - USDUSD 1.013902020年9月17日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 1 - Class H1 - SGD HedgedSGD 1.016212020年9月17日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class A1 - USDUSD 0.967022020年9月17日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.961582020年9月17日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 2 - Class G1 - USDUSD 1.010382020年9月17日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class A1 - USDUSD 0.970272020年9月17日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class B1 - SGD HedgedSGD 0.976942020年9月17日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class D1 - USDUSD 0.972572020年9月17日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class G1 - USDUSD 1.010452020年9月17日 每日
Fullerton Bond Opportunities - Series 3 - Class H1 - SGD HedgedSGD 1.012302020年9月17日 每日
Fullerton China Focus A Share Fund - USDUSD 18.712020年9月17日 每日
Fullerton Conservative Balanced Fund - Class A - SGDSGD 1.373302020年9月17日 每日
Fullerton Conservative Strategy Fund - SGDSGD 1.234802020年9月11日 每周
Fullerton Fixed Term Fund - Class A - USDUSD 0.992952020年9月17日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class B - USDUSD 1.059302020年9月17日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class C - SGD HedgedSGD 0.997642020年9月17日 每日
Fullerton Fixed Term Fund - Class G - AUD HedgedAUD 0.986742020年9月17日 每日
Fullerton Fixed Term Fund 2 - Class A - USDUSD 1.000022020年9月16日 每日
Fullerton Fixed Term Fund 3 - Class A - USDUSD 1.020052020年9月17日 每日
Fullerton Fixed Term Fund 3 - Class G - USDUSD 1.020462020年9月17日 每日
Fullerton Fixed Term Fund 3 - Class M - USDUSD 1.023832020年9月17日 每日
Fullerton Fixed Term Fund 3 - Class N - SGD HedgedSGD 1.021772020年9月17日 每日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class C (USD)USD 11.4062020年9月17日 每日
Fullerton Onshore RMB Bond Fund Class D (SGD)SGD 12.2502020年9月17日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class A - USD AccUSD 14.4972020年9月17日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class B - SGD AccSGD 15.0602020年9月17日 每日
Fullerton RMB Fixed Income Fund Class C - RMB AccCNH 147.942020年9月17日 每日
Fullerton Vietnam Fund - Class A - USDUSD 1.15112020年9月17日 每日
Fullerton Vietnam Fund - Class B - USDUSD 1.04162020年9月17日 每日

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